DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ: 45.996.972/0001-16 ENDEREÇO E CEP: Rua Henrique José Testai, n º 247, Jardim Testai, Guarulhos/SP - CEP 07130-370 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JAIR JOSE BARROSO CPF: 574.058.408-68 OBJETO DA PARCERIA: Social EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS: Vinculado DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 127 01/04/2024 01/04/2024 a 31/12/2024 10.784,52 ADITAMENTO nº 2º 30/12/2024 01/01/2025 a 31/12/2025 168.000,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2025 14.000,00 30/01/2025 JANEIRO 28.000,00 02/03/2025 14.000,00 12/03/2025 MARÇO 14.000,00 01/04/2025 14.000,00 14/03/2025 ABRIL 14.000,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 392,52 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 56.000,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 24,29 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 56.416,81 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 56.416,81 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W9DAW-JULPN-ZU5AX-CJ6C6 Pág. 1/3 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Alimentos para Refeições (equipe) 2.596,02 0,00 2.596,02 2.596,02 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 1.415,58 900,00 1.415,58 2.315,58 0,00 Assistente Social (folha) 5.182,19 0,00 5.182,19 5.182,19 0,00 Contribuição Assistencial 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 Décimo Terceiro Salário 549,80 0,00 549,80 549,80 0,00 Educador Social (folha) 9.097,65 0,00 9.097,65 9.097,65 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 1.688,43 0,00 1.688,43 1.688,43 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 188,79 0,00 188,79 188,79 0,00 Hospedagens 150,07 0,00 150,07 150,07 0,00 INSS Patronal e Empregados 8.040,30 0,00 5.567,00 5.567,00 974,50 Materiais Didaticos e Pedagógicos 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Materiais Educativos e Esportivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 205,69 0,00 205,69 205,69 0,00 Psicólogo (folha) 7.433,68 0,00 6.335,72 6.335,72 1.097,96 Reparos e Conservação PJ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 TOTAL 40.114,20 900,00 36.542,94 37.442,94 2.072,46 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 56.416,81 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 37.442,94 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 18.973,87 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 18.973,87 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 07 de Julho de 2025. _____________________________________________ JAIR JOSE BARROSO PRESIDENTE Conselho Fiscal: Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W9DAW-JULPN-ZU5AX-CJ6C6 Pág. 2/3 Nome CPF JOSÉ ALVES VIANA 713.609.218-34 _____________________________________________ JOSE THIAGO MOREIRA 638.004.978-91 _____________________________________________ Proposta: 0365/2025 - 01/01/2025 a 31/03/2025 Assinado digitalmente por: JAIR JOSE BARROSO CPF: 574.058.408-68 Em nome de ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTI CNPJ: 45.996.972/0001-16 Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W9DAW-JULPN-ZU5AX-CJ6C6 Pág. 3/3 MANIFESTO DE ASSINATURAS Código de validação: W9DAW-JULPN-ZU5AX-CJ6C6 Tipo de assinatura: Avançada Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília): JAIR JOSE BARROSO (CPF 574.058.408-68) - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTI (CNPJ 45.996.972/0001-16) em 07/07/2025 13:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W9DAW-JULPN-ZU5AX CJ6C6 . Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate .